Para que o DRE apresente as informações corretamente, é importante seguir algumas orientações durante o cadastro das movimentações financeiras.
1. Categorias Financeiras
O sistema já possui algumas categorias financeiras pré-cadastradas, prontas para utilização.
Caso seja necessário, você também pode criar novas categorias acessando:
Financeiro → Categoria Financeiro
Ao criar uma nova categoria, informe corretamente o Grupo do DRE, pois é ele que define onde a receita ou despesa será apresentada no demonstrativo.
2. Cadastro de Contas a Pagar e Contas a Receber
Ao cadastrar uma Conta a Pagar ou Conta a Receber, é obrigatório preencher os seguintes campos:
- Categoria Financeira
- Data de Competência (Emissão/Competência)
Essas informações são utilizadas para que o lançamento seja contabilizado corretamente no DRE.
Importante: O DRE trabalha por regime de competência, ou seja, a receita ou despesa é registrada na data de competência, independentemente da data do pagamento ou recebimento.
3. Exclusão de Contas a Pagar e Contas a Receber
Quando uma Conta a Pagar ou Conta a Receber é excluída manualmente, o lançamento também é removido do DRE.
Ou seja, ele deixa de fazer parte do demonstrativo.
4. Cancelamento de Vendas
O cancelamento de uma venda funciona de forma diferente.
A venda não é removida do DRE.
Nesse caso:
- a venda permanece registrada na Receita Bruta;
- o cancelamento é registrado em Deduções → Cancelamentos.
Assim, o DRE demonstra tanto a entrada da venda quanto a saída referente ao cancelamento, preservando o histórico da operação.
5. Devoluções
Quando ocorre uma devolução de venda, o valor é registrado no grupo Deduções → Devoluções do DRE, reduzindo o resultado do período.